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昆明经济技术开发区第四小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明经济技术开发区第四小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明经济技术开发区第四小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区第四小学成立于1979年，位于昆明市官渡区阿拉街道海子社区海子村3号，是经开区社会事务局领导的一所公办小学，我单位的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。具体如下:

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍如下:

1.贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高教职工队伍素质。

3.德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，提升学生综合素质，促进学生德智体美劳全面发展。

5.安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.完成上级安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第四小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即昆明经济技术开发区第四小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第四小学部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。其他人员22人,为同工同酬人员。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第四小学部门2021年度收入合计2005.39万元。其中：财政拨款收入1813.87万元，占总收入的90.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入191.52万元，占总收入的9.55%。与上年对比总收入增加509.14万元，主要原因是（1）本年因教师社保、公积金基数调整；上年9月新招的15名同工同酬教师本年比上年多发8个月工资、多缴8个月社保及公积金等使基本支出中的人员经费增加;（2）本年新增课后服务、照明改造2个项目使项目支出增加；（3）本年物业管理、保安服务、学生营养餐、城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助等项目金额增加使项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第四小学部门2021年度支出合计1898.20万元。其中：基本支出1,509.94万元，占总支出的79.55%；项目支出388.26万元，占总支出的20.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加447.38万元，主要原因是（1）本年因教师社保、公积金基数调整；上年9月新招的15名同工同酬教师本年比上年多发8个月工资、多缴8个月社保及公积金等使基本支出中的人员经费增加;（2）本年新增课后服务、照明改造2个项目使项目支出增加；（3）本年物业管理、保安服务、教师服装、学生营养餐、家庭经济困难学生生活补助、少先队鼓号队等项目金额支出增加使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第四小学机构正常运转的日常支出1,509.94万元。与上年对比日常支出增加298.78万元，主要原因是本年因教师社保、公积金基数调整；上年9月新招的15名同工同酬教师本年比上年多发8个月工资、多缴8个月社保及公积金等使基本支出中的人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,410.52万元，占基本支出的93.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.42万元，占基本支出的6.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第四小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.26万元。与上年对比增加148.60万元，主要原因是（1）本年新增课后服务、照明改造2个项目使项目支出增加；（2）本年物业管理、保安服务、教师服装、学生营养餐、家庭经济困难学生生活补助、少先队鼓号队等项目金额支出增加使项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.课后服务项目支出68.33万元，用于课后服务工作支出。

2.教师活动项目支出4.96万元，用于教职工体检支出以及购买离退休教师敬老节、春节走访物品。

3.照明改造项目支出46.80万元，用于照明改造支出。

4.保安服务项目支出55.61万元，用于学校保安服务支出。

5.党建工作项目支出9.40万元，用于党员红色主题教育活动支出、校园党建文化打造支出。

6.办公设备购置项目支出21.38万元，用于学校办公设备购置。

7.学生营养餐项目支出53.92万元，用于支付学生营养餐费用。

8.物业管理项目支出40.83万元，用于支付物业管理费。

9.教师服装项目支出2.70万元，用于购买新教师和体育教师服装。

10.学科带头人经费支出0.10万元，用于学科带头人工作支出。

11.代扣代缴个税手续费项目支出0.11万元，用于奖励办税人员。

12.骨干教师经费支出0.08万元，用于骨干教师工作支出。

13.支部规范化建设达标创建工作经费支出0.15万元，用于支付党课录制费用。

14.家庭经济困难学生生活补助支出7.60万元，用于家庭经济困难学生生活补助支出。

15.创意党课工作经费支出0.58万元，用于支付党课录制费用、

购党课宣传教具材料费、购买教师演出服。

16.儿童节活动经费支出4.00万元，用于购六一学生图书。

17.教师节活动经费支出3.20万元，用于购教师节物品。

18.城乡义务教育学校公用经费支出17.73万元，主要用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、日常维修维护等。

19.田径训练经费支出5.00万元，用于学生田径训练项目支出。

20.篮球训练经费支出5.00万元，用于学生篮球训练项目支出。

21.少先队鼓号队经费支出5.00万元，用于购鼓号队乐器、支付学生鼓号队教学服务费。

22.舞龙舞狮训练经费支出2.50万元，用于学生舞龙舞狮训练项目支出。

23.义务教育学生营养改善计划资金支出32.04万元，用于支付学生营养餐费用。

24.乡村少年宫经费支出1.24万元，用于支付乡村学校少年宫学生篮球培训服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第四小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1813.87万元，占本年支出合计的95.56%。与上年对比增加429.97万元，主要原因是（1）本年因教师社保、公积金基数调整；上年9月新招的15名同工同酬教师本年比上年多发8个月工资、多缴8个月社保及公积金等使基本支出中的人员经费增加。（2）本年新增课后服务、照明改造2个项目使项目支出增加；（3）本年物业管理、保安服务、教师服装等项目金额支出增加使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1515.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于日常公用经费支出、项目支出、人员工资支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出228.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。用于学校职工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出70.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。用于学校职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第四小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数为0.00万元，原因是本单位不涉及“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

因我单位为事业单位故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第四小学部门资产总额1350.48万元，其中，流动资产237.28万元，固定资产1098.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.31万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177.32万元，其中固定资产增加72.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额263.15万元，其中：政府采购货物支出68.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出194.97万元。授予中小企业合同金额263.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

四、教育支出:反映政府教育事业的支出;

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400501001111