监督索引号53019400500901000

昆明经济技术开发区第五小学2021年度部门决算

目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区第五小学前身是昆明市官渡区普照中心学校，始建于1915年。2008年7月移交经开区托管，2013年1月更名为昆明经济技术开发区第五小学。原来有普照和石坝两个校点，2016年3月1日，两个校点合并后整体搬迁至耀兴枫丹白露项目配套小学办学。学校招生服务范围为阿拉街道普照社区、石坝社区、经开区起步区之内的本地户籍适龄儿童和符合条件的外来务工人员子女，是经开区指定招收外来务工人员子女的学校之一。2020年9月因新生扩招，根据上级部门要求，原普照校点恢复办学。

我校属于C类学校，无分校。单位规格为股所级，为财政全额拨款事业单位，实施小学阶段六年义务教育（小学教育）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强日常财务收支测算工作，为保障财务收支预算执行的平滑与均衡，杜绝“年末突击花钱”等违背预算管理要求的现象发生，有效的强化预算约束和财务管理，提高了资金使用效益。

2.按照财政分局和主管局的要求，在规定时间进度内，分阶段分项目，最终实现100%预算执行率。

3.保证学校教学工作有序正常的进行，促进全体教师认真完成各项教学任务，确保学校后勤保障的正常运转，确保学生在健康有序的环境中完成学业。

4.我校在职教师70人，退休教师26人，学生1337人，保障预算目标与部门年度任务数或计划数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

5.保障教师培训经费的支持，建设一支业务精、能力强、素质高的教师队伍。

6.完成党建示范点的建设，学生营养餐的执行和考核，物业和保安工作的执行效果考核。

7.完成计算机采购工作，并确保正常有序安装使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第五小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区第五小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第五小学2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。其他人员22人，主要是同工同酬教师22人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第五小学2021年度收入合计2085.88万元。其中：财政拨款收入1878.38万元，占总收入的90.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入207.5万元，占总收入的9.95%。与上年对比，主要是财政拨款收入增加了24.39%，其他收入增加了101%。主要原因一是2020年9月新招聘同工同酬教师20人，2021年较2020年增加了20人8个月的人员经费；二是2021年一年级新生扩招，学生营养餐项目经费增加；三是根据上级部门要求开展学生课后服务，增加服务专项经费；四是本年比上年收到主管局转拨资金较多。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第五小学2021年度支出合计1974.27万元。其中：基本支出1607.81万元，占总支出的81.44％；项目支出366.46万元，占总支出的18.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增加了20.29%，主要原因是2020年9月新招聘同工同酬教师20人，2021年较2020年增加了20人8个月的人员经费；项目支出增加了37.4%，主要原因是2021年一年级新生扩招，学生营养餐项目经费增加，以及根据上级部门要求开展学生课后服务，增加服务专项经费，本年比上年收到主管局转拨资金较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障正常运转的日常支出1607.81万元。与上年对比基本支出增加了20.29%，主要原因是2020年9月新招聘同工同酬教师20人，2021年较2020年增加了20人8个月的人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1495.81万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112万元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明经济技术开发区第五小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366.46万元。与上年对比项目支出增加了37.4%，主要原因是2021年一年级新生扩招，学生营养餐项目经费增加，以及根据上级部门要求开展学生课后服务，增加服务专项经费，本年比上年收到主管局转拨资金较多。具体用于学生营养餐、保安服务、物业服务、计算机采购等项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第五小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1878.38万元,占本年支出合计的95.14%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加了24.38%，主要原因一是2020年9月新招聘同工同酬教师20人，2021年较2020年增加了20人8个月的人员经费；二是2021年一年级新生扩招，学生营养餐项目经费增加；三是根据上级部门要求开展学生课后服务，增加服务专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1549.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于工资福利支出和日常工作经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出253.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%，主要用于养老保险和职业年金等的缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工住房公积金的缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第五小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.08万元，完成预算的88.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的88.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公车出行次数及使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.22万元，下降9.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降9.64%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公车出行次数及使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校外出公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第五小学不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第五小学资产总额399.68万元，其中，流动资产181.02万元，固定资产218.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加104.16万元，其中固定资产增加33.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额246.59万元，其中：政府采购货物支出74.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出172.43万元。授予中小企业合同金额246.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

四、教育支出:反映政府教育事业的支出;

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4-1.昆明经济技术开发区第五小学2021年度部门决算公开表样（部门决算表及绩效自评信息表）20221027022537740

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