监督索引号53019400600401000

商务金融服务局2021年度部门决算

目录

第一部分 商务金融服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 商务金融服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

商务金融服务局成立于2020年9月9日，主要履行以下职责：

1.负责贯彻落实好国家、省、市有关国际国内经济合作、对外开放、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。 负责做好务系统涉及的内外贸易、市场流通和餐饮服务等工作。负责组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整。负责大米、食盐、酒类、成品油等重要商品的流通和餐饮服务行业的监管。负责对外经济合作工作，组织实施铁路口岸发展规划等。

2.负责引导、鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，探索可复制、可推广的金融创新和地方金融监管经验。负责协助各市场主体与金融机构沟通联系，积极推动区域经济社会发展多渠道融资，完善区内金融业整体布局，指导和推进全区金融市场体系建设，促进全区多层次资本市场发展。负责协助上级政府和监管机构对本区金融机构的管理或监管，开展防范和处理非法集资相关工作，协调规范、整顿和维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险，维护地方金融稳定。

3.负责保证国家有关法律、法规和政策在昆明综合保税区经开片区的贯彻实施。研究昆明综保区经开片区产业规划、社会发展计划，提出发展政策及建议。根据授权管理综合保税区经开区片区加工贸易业务和企业出入境货物、物品的审批等相关工作。负责做好跨境电商相关工作。

4.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照经开区党工委、管委会下达的要求，完成2021年度目标任务。做好商务金融领域的政策制定和宣传，实现全区商务、金融、跨境电商增长目标，完成年度复制推广改革试点任务，做好全区金融风险管控，稳步推进延边社会经济商贸、跨境电商、金融发展新模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入商务金融服务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.商务金融服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

由于我部门人员编制均纳入昆明经开区综合管理部统一管理，故商务金融服务局2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。说明：离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

商务金融服务局2021年度收入合计29430.6854万元。其中：财政拨款收入29402.5762万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入28.1091万元，占总收入的0.10%。与上年对比，因机构改革，我局2020年9月新成立，为首次做决算的单位，无法与上年数据进行对比。

图1 商务金融服务局2021年收入情况

二、支出决算情况说明

商务金融服务局2021年度支出合计29402.5762万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0.00％；项目支出29402.5762万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％。与上年对比，因机构改革，我局2020年9月新成立，为首次做决算的单位，无法与上年数据进行对比。

图2 商务金融服务局2021年支出情况

（一）基本支出情况

2021年度用于保障商务金融服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。（我局均为项目支出，无基本支出。）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障商务金融服务局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29402.5762万元。与上年对比，因机构改革，我局2020年9月新成立，为首次做决算的单位，无法与上年数据进行对比。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务（类）支出5497.6025万元；资源勘探工业信息等支出1400.00万元；商业服务业等支出19148.672万元；金融支出3356.3017万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

商务金融服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出29402.5762万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，因机构改革，我局2020年9月新成立，为首次做决算的单位，无法与上年数据进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5497.6025万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.70%，主要用于办公室事务、昆明综保区经开片区海关事务、商贸事务等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

15.商业服务业等（类）支出19148.672万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.13%，主要用于商务口商业流通事务、涉外发展服务、其他商业服务业等支出。

16.金融支出3356.3017万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%，主要用于金融口行政支出、金融发展支出和重点企业贷款贴息等支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

图3 商务金融服务局2021年项目支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

商务金融服务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.037万元，支出决算为0.6235万元，完成预算的30.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.6235万元，完成预算的30.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：受疫情影响，部分接待取消或延期。因机构改革，我局2020年9月新成立，为首次做决算的单位，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无法与上年数据进行对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.6235万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6235万元。其中：

国内接待费支出0.6235万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研接待、局内人员加班及办事人员来访办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

商务金融服务局2021年度机关运行经费支出0万元，由于商务金融服务局是内设机构，机关运行经费由管委会统一安排，无法与上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2022年9月14日，商务金融服务局资产总额75.49万元，其中，流动资产28.11万元，固定资产47.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因机构改革，我局2020年9月新成立，为首次做决算的单位，固定资产占用情况无法与上年数据进行对比。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额346.13万元，其中：政府采购货物支出48.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出297.75万元。授予中小企业合同金额346.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我局2021年非同级财政拨款收入28.1091万元，为收回代昆明综合保税区经开片区内企业垫付的水电费，2022年已将水电费形成款项以存量资金上缴至经开区财政局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

（二）政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

（五）一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

（六）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

（七）教育支出:反映政府教育事业的支出;

（八）科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

（九）文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

（十）社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

（十一）卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

（十二）节能环保支出:反映政府节能环保支出;

（十三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

（十四）农林水支出:反映政府农林水事务支出;

（十五）自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

（十六）住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

（十七）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

（十八）“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221026102119265

监督索引号53019400600401111