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昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

商务金融服务局成立于2020年9月9日，主要履行以下职责：

1.贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟定商务发展规划、年度计划，统筹推进各类商品进出口贸易和服务，负责对外经贸交流合作以及商品流通的行业监督管理和执法工作。

2.开展电子商务发展和促进工作；推进现代化物流业发展，提升物流信息化、智能化、集约化水平。

3.负责提出服务促进金融业发展的意见和政策建议，引导和鼓励金融机构加大服务支持地方社会经济发展的力度，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题，促进社会经济的发展与金融业的良性互动。

4.负责鼓励区内金融业开展金融创新，做好对外开放和跨境人民币业务创新服务；推进金融业实体经济工作。探索可复制、可推广的金融创新和地方金融监管创新经验。

5.负责协助各市场主体与金融机构沟通联系，积极推动区域经济社会发展多渠道融资，建立、健全同金融机构的沟通和协调机制。

6.负责完善区内金融业整体布局，指导和推进全区金融市场体系建设，制定扶持、推动直接融资的有关政策，促进全区多层次资本市场发展。

7.负责对区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等机构的属地监管工作。

8.加强对互联网金融风险防范、监管，开展防范和处理非法集资相关工作，整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。

9.负责与国内其他区域的合作交流工作。

10.负责与中国（云南）自由贸易试验区德宏片区、红河片区，磨丁、磨憨口岸以及海关检验检疫等对外联络工作。

11.负责制定综合保税区经开片区的各项管理制度、建设、发展和规划，并组织实施。

12.根据授权管理综合保税区经开区片区加工贸易业务管理和企业出入境货物、物品的审批等相关工作。

13.负责跨境电商相关工作。

14.负责对接商务部指标考核等工作。

15.负责金融合作相关工作。

16.负责指导所属事业单位的工作。

17.负责联络财政分局、税务局。

18.负责对口联络市商务局、市政府金融办公室、省地方金融监督管理局。

19.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共中国（云南）自由贸易试验区昆明片区工作委员会 中共昆明经济技术开发区工作委员会关于印发昆明经济技术开发区商务金融服务局岗位设置有关事项的通知》（昆自贸党〔2020〕59号），昆明经济技术开发区商务金融服务局为内设机构，无下设内设机构。

（三）重点工作概述

按照经开区党工委、管委会下达的要求，完成2023年度目标任务：做好商务金融领域的政策制定和宣传，实现全区商务、金融、跨境电商增长目标，完成年度复制推广改革试点任务，做好全区金融风险管控，稳步推进延边社会经济商贸、跨境电商、金融发展新模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，为中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（昆明经济技术开发区）昆明经济技术开发区商务金融服务局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

说明：昆明经济技术开发区商务金融服务局属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理，相关人员类、运转类公用经费支出由管委会综合管理部负责列支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5000.00万元，其中：一般公共预算5000.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少1500.00万元，降幅为23.08%，主要原因是根据2022年我局实际支出情况，调减部门2023年财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5000.00万元，其中:本年收入5000.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5000.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少1500.00万元，降幅为23.08%，主要原因是根据2022年我局实际支出情况，调减部门财务总收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5000.00万元。财政拨款安排支出5000.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比持平，主要原因是我局暂不涉及相关支出；项目支5000.00万元，与上年对比减少1500.00万元，降幅23.08%，主要原因是根据2022年我局实际支出情况，调减2023年部门资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2011302一般行政管理事务831.23万元。主要用于：昆明综合保税区经开片区物业管理服务采购专项资金；昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务采购专项资金；政府采购（货物类）经费；设施维修维护专项资金；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费专项资金；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼电费专项资金；综合业务咨询培训学习等相关经费；综合办公经费；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼专项经费；党建及群团建设专项经费等。

（二）2011399其他商贸事务支出2736.27万元，主要用于昆明综合保税区经开片区企业扶持奖励专项资金；经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金；对口合作补助资金；昆明综合保税区经开片区核减规划面积验收整改项目资金。

（三）2169999其他商业服务业等支出1010.50万元，主要用于经开区鼓励企业参加国内外会展补助资金、经开区促商贸业发展补助资金、经开区推进跨境电商发展补助资金、经开区航空物流和现代物流补助资金。

（四）2011304 对外贸易管理支出30.00万元，主要用于推进服务贸易发展专项经费。

（五）2170399 其他金融发展支出11.00万元，主要用于QFLP业务咨询服务经费；金融专项经费。

（六）2170299金融部门其他监管支出10.00万元，主要用于防范非法集资宣传经费。

（七）2179999其他金融支出351.00万元，主要用于金融机构扶持政策兑现经费。

（八）2170204重点金融机构监管20.00万元，主要用于金融风险处置聘请第三方服务经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额317.38万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、政府采购服务预算309.70万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年增加0.60万元，增长60.00%，具体变动情况为：2022年受疫情影响，公务接待较少，但随着防控政策措施的优化，结合2023年工作实际，部门接待调研、考察明显增多，故增加公务接待费0.60万元。

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因工作安排，我局暂未安排相关支出，相关经费持平。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年公务接待费预算为1.60万元，较上年增加0.60万元，增加60.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

增加原因为:2022年受疫情影响，公务接待较少，但随着防控政策措施的优化，结合2023年工作实际，部门接待调研、考察明显增多，故增加公务接待费0.60万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：昆明经济技术开发区商务金融服务局属于管委会内设机构，未配置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府采购支出317.38万元。具体为：

1.服务类采购309.70万元。一是2021年开展昆明综合保税区经开片区物业管理服务采购，采购金额182.00万元，服务期限3年，合同一年一签，故2023年预算金额182.00万元。二是2021年开展昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务，采购专项资金127.70万元，服务期限3年，合同一年一签，故2023年预算金额127.70万元。

2.货物类采购7.68万元。一是为加强部门信息安全管理，杜绝非涉密计算机因存在涉密信息而导致失秘、泄密实践的发生，拟计划购买1套目录内信息安全软件——计算机终端保密检查系统，预算经费1.00万元。二是根据2022年部门复印纸使用情况，2023年计划采购复印纸75件，预算经费1.50万元。三是更换昆明综保区经开片区值班宿舍床、更衣柜，预算经费4.98万元。四是根据工作需要，采购1条三人位沙发，预算经费0.20万元。

（二）项目经费支出844.85万元。具体为：

1.推进服务贸易发展专项经费30.00万元。根据《昆明市全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》的工作要求，为做好经开区服务贸易发展推进工作，计划与昆明市服务贸易协会签订合作协议，协议内容包括持续推动经开区服务贸易名录库建设，做好经开区服务贸易企业政策咨询及服务贸易园区申报等工作，预算30.00万元。

2.对口合作补助资金260.00万元。根据《昆明经济技术开发区与中国老挝磨憨-磨丁经济合作区合作协议》《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会与临沧边境经济合作区管理委员会友好合作协议》《昆明经济技术开发区管理委员会与新疆博州阿拉山口市友好合作协议》及市级《关于对“十四五”昆迪友好合作框架协议及“十四五”昆迪友好合作规划纲要征求意见的函》，为做好与磨憨、临沧、迪庆、新疆对口帮扶及友好合作交流，支持各地区相关建设工作，预算260.00万元。

3.设施维修维护费318.98万元。2023年预算318.98万元，其中：昆明综保区经开片区信息化系统维保费228.72万；王家营片区监管大楼信息化维保费50.00万元；网络专线、数字电路费（昆明综保区经开片区7条，王家营监管大楼1条）34.00万元；王家营片区监管大楼电话费1.26万元；零星维修维护费：5.00万元。

4.昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费25.00万元。其中，昆明综保区经开片区水费15.00万元，王家营监管大楼项目水费10.00万元。

5.昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼电费115.00万元。其中，昆明综保区经开片区电费100.00万元，王家营监管大楼项目电费15.00万元。

6.昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼专项经费4.38万元。2023年预算4.38万元。其中：海关临时用餐1.00万元、桶装水费1.50万元、其他零星办公经费0.50万元、王家营片区监管大楼水量平衡测试1.38万元。

7.金融专项经费5.00万元。根据省、市培训、调研通知要求，按照《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市市级机关会议费管理办法>和<昆明市市级机关差旅费管理办法>的通知》（昆办发〔2014〕21号），预计2023年参加省、市组织的调研培训活动报销差旅费5.00万元左右。

8.QFLP业务咨询服务经费6.00万元。根据《昆明市合格境外有限合伙人试点暂行办法》（昆金办〔2022〕80号），为推动依法依规开展QFLP试点业务，拟采用政府购买服务的方式引入第三方机构开展咨询服务，结合现行类似服务市场价格，此项经费预算为6.00万元。

9.防范非法集资宣传经费10.00万元。根据每年元旦、春节期间管委会组织的文化、科技、卫生“三下乡”活动，计划于活动期间开展防范非法集资宣传。每年按日常工作部署和年中6月份左右根据国家处非部际联席会议部署和省市处非工作要求，开展“防范非法集资宣传月活动”。按照省、市金融类专项工作开展防范非法集资宣传活动，如配合扫黑除恶专项斗争，配合教育部门开展“校园贷”“现金贷”“套路贷”专项整治。区处非办需要牵头全区非法集资宣传工作，每年统一印制宣传用品下发给各成员单位。目前使用的非法集资用品为2021年印制，2022年全年未新印制宣传用品。按照每年不低于3次的宣传工作要求，计划采购帆布手提袋、一次性纸杯、笔记本等宣传品，约需经费10.00万元。

10.金融风险处置聘请第三方服务经费20.00万元。按照国家、省、市对涉金融类企业的强监管要求，今年已对私募股权基金公司、小贷公司、融资租赁公司等多业态开展核查，核查频率及维稳任务较往年大幅增加。目前已正式启用“地方金融风险监管系统”“云南省非法集资监测预警平台”风险核查频率将逐年加大，预计将会增加核查费用。根据2022年省、市相关工作部署安排，2023年计划开展2次核查，每次核查聘请会计师事务所和律师事务所费用10万元，2次核查预计20.00万元。

11.党建及群团建设专项经费0.50万元。按照有关工作通知及部门党员及人员情况，商务金融服务局党建、群团工作经费主要由党支部活动经费、群团（妇联、共青团）工作经费组成，相关工作经费，主要用于支部党员、群团（妇联、共青团）活动，宣传用品和有关工作费用的开支，计划此项经费预算0.50万元。

12.综合业务咨询培训学习等专项经费23.50万元。2023年预算16.50万元，主要用于内控制度、预算绩效评价和内控制度建立等相关工作5.00万元，聘请法律顾问5.00万元，财政支出审计审核及咨询服务5.00万元，内部相关学习培训1.5万元。

13.综合办公经费26.49万元。对照《经开区2022年基本支出定额标准表》关于办公费、差旅费、各项职业培训、会议费、维修（护）费的定额标准，用于购买日常办公用品，因公培训考察交流学习住宿费、交通费、伙食补助费，以及部门牵头组织的相关专题会会议费、伙食费和其他费用支出等。

（三）企业扶持支出2306.50万元。具体为：

1.经开区促商贸业发展补助资金277.00万元。根据《中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）促进产业高质量发展若干政策》（昆自贸管〔2022〕1号）要求，拨付情况具体为：

一是商贸业增量扶持奖励（即对当年销售额为正增长且销售额增量前10强的限额以上商贸企业，分别达到行业档次条件，按行业类别分别给予奖励，其中批发零售业最高30万，住宿餐饮业最高20万元），拟计划2023年给予奖励金额200万元。二是商贸业增速扶持奖励（即对当年销售额同比增幅达到全区年度预期目标的，给予5万元奖励，在此基础上销售额同比增幅每增加1%，再给予1万元奖励，累计奖励最高不超过15万元），拟计划2023年给予奖励金额77万元。

2.经开区鼓励企业参加国内外展览会补助资金3.50万元。根据《昆明经济技术开发区管理委员会办公室关于印发昆明经济技术开发区关于鼓励区内企业参加国内外展览会补助办法的通知》（昆经开办〔2012〕74号），为鼓励企业积极参加国内外展览会，预算资金3.50万元。

3.经开区推进跨境电商发展补助资金330.00万元。根据根据《中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）促进产业高质量发展若干政策》（昆自贸管〔2022〕1号），为推进跨境电商产业发展，支持跨境电商企业入区发展和存量企业发展壮大，提升我区对外经济发展水平，预算330.00万元。

4.经开区航空物流和现代物流补助资金400.00万元。根据《中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）促进产业高质量发展若干政策》（昆自贸管〔2022〕1号），为联动空港口岸加快航空物流高效、有序发展，构建现代化、全球化、智能化物流体系，支持和鼓励区内企业发展航空物流和现代物流相关产业，预算400.00万元。其中：一是航空培训相关业务，对相关的航空模拟机培训企业进行租赁奖励，预算金额100万元。二是规模以上物流企业资格评定，对新获得国家5A级资格评定，给予200万元一次性奖励。三是国际铁路货运班列运营，预计一家企业符合条件，预算金额100万元。

5.昆明综合保税区经开片区企业扶持奖励专项资金945.00万元。

按照《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知（昆政发〔2021〕24号）》的内容、企业申报及审核材料。2022年应拨未拨付资金945.00万元，用于拨付2020、2021年度经开片区企业扶持资金，目前尚未拨付，拟调整至2023年拨付，其中：生产性扶持480.00万元，物流奖励239.00万元，租赁奖励186.00万元，装修补贴40.00万元。

6.金融机构扶持政策兑现经费351.00万元。其中：

一是房租补贴。依据《云南自贸区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展若干政策及措施》（昆自贸管〔2020〕55号），对入驻区内的全国性商业银行法人机构二级分支机构、地方性商业银行的一级分支机构租用自用办公用房的，每年按其实际租金的40%补助，最高不超过80.00万元，补助资金每年一付，享受补贴期限不超过三年，拟计划2023年持续给予2家银行共70.16万元房租补贴。根据对期货一级分支机构租用自用办公用房的，按其实际租金50%给予最高100.00万元的补贴，参照目前金融机构房租情况，拟计划2023年给予1家金融机构20.84万元的房租补贴。

二是入驻奖励。根据《中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）促进产业高质量发展若干政策》（昆自贸管〔2022〕1号），对期货公司一级分支机构给予不超过500.00万元奖励。拟计划对2022年新入驻的公司，按照第一年40%比例给予入驻奖，共200.00万元。

三是稳增长奖励。根据《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）关于扎实稳住经济增长的实施方案》（昆自贸管笺〔2022〕65号），鼓励金融机构加大对中小微企业支持力度。按照年度对区内中小微企业支持户数、贷款发放规模及贷款余额增速，对综合排名前3的金融机构分别给予30万元、20万元、10万元贡献奖。拟2023年给予奖励60万元。

4.基本建设支出1531.27万元。具体为：

1.经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金1148.73万元。

一是2023年预计使用945.64万元。具体为：跨境电商1210业务工程款等595.12万元；1210查验线及场地改造工程款等6.30万元；9610业务工程款等122.50万元；9610查验库场地改造部分工程款52.04万元；新增9710、9810业务功能工程款等40.89万元；监管大楼修缮工程款等108.79万元；昆明综保区（经开片区9610业务）技术运维费20.00万元。

二是2022年应拨未拨付资金203.09万元，拟调整至2023年拨付。其中，9610业务52.28万元，经开片区监管大楼及附属设施公共部分修缮工作120.32万元，9710、9810业务22.46万元，造价合同款8.03万元。

2.昆明综合保税区经开片区核减规划面积验收整改项目382.54万元。2023年计划支付昆明综合保税区经开片区核减规划面积验收整改项目工程款等费用106.45万元。2022年已产生资金276.09万元，拟调整至2023年预算进行拨付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析为我部门于2020年9月成立，人员编制纳入管委会统一管理，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区商务金融服务局资产总额101.91万元，其中，流动资产61.19万元，固定资产40.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.83万元，其中固定资产减少5.25万元（主要为固定资产折旧所致）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年部门预算公开表20240105094400733

监督索引号53019400600400111