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昆明经济技术开发区商务金融局2024年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区商务金融局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区商务金融局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区商务金融局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区商务金融服务局成立于2020年9月9日，2023年11月24日更名为“昆明经济技术开发区商务金融局”，主要履行以下职责：

1.贯彻落实国家、省、市对外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定和实施辖区商务发展规划和外贸政策措施；统筹推进外经贸相关指标，促进外经贸发展；负责推进货物和服务进出口贸易工作；负责对外投资和经济合作工作；负责对口合作交流工作；负责上级赋权的行政许可、备案等事项；做好外贸企业的招商、产业规划、洽谈的投资促进、经济发展等相关工作。

2.贯彻落实国家、省、市商贸发展战略、方针、政策，拟定和实施区内商贸发展规划和商贸政策措施；促进商贸业发展，统筹推进商贸指标，负责商务领域消费促进及创新发展工作；协调推进商贸物流体系建设及规上商贸物流相关工作；负责内贸流通监测，协调保供。拟定和实施成品油零售体系发展规划，统筹推进加油站建设及日常监管；负责依法实施上级赋权的行政许可及管理服务事项；负责商贸领域行业监督管理，参与规范商务领域市场经济秩序工作。

3.负责健全完善金融业发展意见和政策，引导和鼓励金融机构支持地方社会经济发展、良性互动、创新；协调和解决地方金融业存在的矛盾和问题；做好对外开放和跨境人民币业务创新服务；探索可复制、可推广的金融创新经验；建立、健全同金融机构的沟通和协调机制，协助各市场主体与金融机构沟通联系；完善区内金融业整体布局，促进全区多层次资本市场发展；对区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等金融机构实施监管；加强对互联网金融风险防范、监管，开展防范和处置非法集资相关工作，规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。

4.配合昆明综合保税区管委会制定综合保税区经开片区的各项管理制度、建设、发展和规划，并组织实施；加强与属地海关、昆明综合保税区管委会以及相关对口上级部门的对外联络工作；协调做好综合保税区经开片内基础设施、监管设施管理维护、公共设施项目建设工作；根据授权管理综合保税区经开片区内企业；做好拟入区项目的招商、洽谈、入区及围网内的投资促进、经济发展等相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，包括：无。

所属单位0个，根据《关于印发昆明经济技术开发区 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区党工委管委会优化调整机构设置实施方案的通知》（昆经开党〔2023〕139号），昆明经济技术开发区商务金融局为昆明经济技术开发区 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区内设机构，无下设内设机构。

（三）重点工作概述

围绕经开区党工委、管委会中心工作，实现外贸稳增提质，提促进消费扩容提质，挖掘新兴消费领域，连锁经营、新能源等新型消费企业，逐步丰富规上企业库结构层次，奠定社消增长基础。探索QFLP试点业务落地，完成“昆易贷”贴息工作，为企业纾困解难，充分利用金融驿站均衡金融资源布局，为金融资源不足的区域提供更多金融咨询服务。开展金融风险防控，做好地方金融风险防控和处置化解工作，加强对重点行业、领域，重点场所、部位的风险监测，做到及时发现、及时处置。推进替代种植天然橡胶仓储，鼓励企业扩大咖啡豆等特色农产品保税仓储，鼓励企业拓展航空培训服务业务，同时探索开拓保税检测、保税维修业务模式。拓展跨境电商新模式，积极推进跨境电商企业对企业（B2B）直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，为昆明经济技术开发区商务金融局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

说明：昆明经济技术开发区商务金融局属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理，相关人员类、运转类公用经费支出由管委会综合管理部负责列支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19000000.00元，其中：一般公共预算19000000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少31000000.00元，主要原因是树立政府过“紧日子”思想，严格按照“轻重缓急”的原则，优先保障“三保”等刚性支出，压减非急需、非刚性支出，集中财力落实区党工委、管委会确定的重大项目支出，提高资金使用效益。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19000000.00元，其中:本年收入19000000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19000000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少31000000.00元，主要原因是树立政府过“紧日子”思想，严格按照“轻重缓急”的原则，优先保障“三保”等刚性支出，压减非急需、非刚性支出，集中财力落实区党工委、管委会确定的重大项目支出，提高资金使用效益。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19000000.00元。财政拨款安排支出19000000.00元，其中：基本支出0元，与上年对比持平，主要原因是我部门不涉及相关支出；项目支出19000000.00元，与上年对比减少31000000.00元，主要原因是严格按照“轻重缓急”的原则，优先保障“三保”等刚性支出，压减非急需、非刚性支出，集中财力落实区党工委、管委会确定的重大项目支出，提高资金使用效益。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2011302一般行政管理事务7301000.00元。主要用于：昆明综合保税区经开片区物业管理服务采购专项资金；昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务采购专项资金；与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费电费专项资金；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼专项经费；昆明综合保税区经开片区跨境电商运维采购经费；综合办公经费；党建及群团建设专项经费；对外交流合作专项经费；综合业务咨询培训学习等相关经费。

（二）2011307国际贸易管理2100000.00元。主要用于：经开区促商贸业发展补助资金。

（三）2011399其他商贸事务支出8150000.00元。主要用于：昆明综合保税区经开片区企业扶持奖励专项资金；经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金；对口合作补助资金；昆明综合保税区经开片区核减规划面积验收整改项目资金；昆明国际陆港王家营片区监管大楼及辅助设施建设项目（一期）竣工财务决算审计后剩余款项资金。

（四）2170102一般行政管理事务200000.00元。主要用于：金融风险处置聘请第三方服务经费。

（五）2170302利息费用补贴支出1249000.00元。主要用于：金融机构扶持政策兑现经费。

五、对下专项转移支付情况

本部门不涉及对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3431900.00元，其中：政府采购货物预算38900.00元、政府采购服务预算3393000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区商务金融局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少6000.00元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区商务金融局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增加的主要原因是：因工作安排，部门暂未安排相关支出，相关经费持平。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区商务金融局2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少6000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

减少的主要原因是：结合部门去年实际接待情况，压减相关预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区商务金融局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增加的主要原因是：昆明经济技术开发区商务金融局为经开区管委会内设机构，未配置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府采购支出3431900.00元。具体为：

1.昆明综合保税区经开片区物业管理服务采购专项资金1491000.00元。2024年昆明综合保税区经开片区物管费最终中标金额为1888600.00万元，支付合同总金额的50%（即944300.00万元），2025年支付尾款合同总金额的50%（即944300.00元），故2024年预算1491000.00元。

2.昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务专项资金1060000.00元。2024年物管费用1367000.00元，支付总金额的30%（即420000.00元），2025年支付尾款合同总金额640000.00元，故2024年预算1060000.00元。

3.昆明综合保税区经开片区跨境电商运维采购经费842000.00元。主要支付9610海关端维保200000.00元，1210信息化维保2410000.00元的30%（即642000.00万元)，故预算842000.00元

4.政府采购（货物类）经费38900.00元。昆明综保区经开片区采购空调（大会议室使用）1台、录音笔1支，预算经费13900.00元。部门根据往年复印纸使用情况，计划采购复印纸75件，预算经费15000.00元，计划采购计算机终端保密检查系统1套，预算10000.00元，合计38900.00元。

（二）项目经费支出15568100.00元。具体为：

1.昆明综合保税区经开片区企业扶持奖励资金500000.00元。按照《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知（昆政发〔2021〕24号）》，兑付园区企业物流奖励资金、租赁奖励预估资金、企业生产性扶持奖励。

2.跨境电商查验线等软、硬件设施建设资金4000000.00元。2024年该项目预计需要资金11394900.00元，预算调减后，根据最终出具的审计报告逐一支付，未能支付的款项根据2024年实际财务状况再做调整或纳入2025年预算支付。

3.经开区促商贸业发展补助资金2100000.00元。根据《关于印发进一步推动产业高质量发展若干政策措施的通知》（昆经开〔2023〕22号）要求，计划兑付企业批发业增量补助、零售业增量补助、升规升级奖励、支持连锁经营发展补助、鼓励统一结算奖励等政策共计6100000.00元。由于经费调减，根据《关于印发进一步做好企业升规和项目纳统工作的实施方案的通知》（经开管综部笺〔2023〕32号）要求，优先考虑兑付企业升规升级奖励，经测算，2023年完成商贸企业升规纳统共计21户，其中批发企业11户，零售企业10户，每户企业奖励100000.00元，共计2100000.00元，剩余4000000.00元暂缓拨付。

4.与海关相关的人员办公及生活设施经费等50000.00元。经2021年第16次党政联席会审议同意拨付昆明邮局海关业务运行经费1000000.00元，从“与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金”中列支，今后每年列入部门当年年度预算。由于预算调减，先保留50000.00元，2024年根据实际财务状况再做调整。

5.金融机构扶持政策兑现经费1249000.00元。根据《关于印发促进产业高质量发展系列政策的通知》（昆自贸管〔2022〕1号）和《关于印发进一步推动产业高质量发展若干政策措施的通知》（昆自贸管〔2023〕22号）相关规定，对入驻区内的期货公司二级分支机构租用自用办公用房的，每年按其实际租金的50%补助。根据《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）关于加快推动经济回稳向好的若干政策》（昆经开〔2023〕5号），鼓励金融机构加大对中小微企业支持力度。按照2023年度对区内中小微企业支持户数、贷款发放规模及贷款余额增速，对综合排名前3的金融机构分别给予贡献奖。

6.对口合作补助资金2300000.00元。根据《昆明经济技术开发区与中国老挝磨憨-磨丁经济合作区合作协议》《昆明经济技术开发区管理委员会与新疆博州阿拉山口市友好合作协议》及市级《关于对“十四五”昆迪友好合作框架协议及“十四五”昆迪友好合作规划纲要征求意见的函》，为做好与磨憨、迪庆、新疆、西藏对口帮扶及友好合作交流，支持各地区相关建设工作。

7.综保经开片区、王家营片区监管大楼水费150000.00元。根据上年度用水情况，2024年预算200000.00元，其中，昆明综保区经开片区水费80000.00元，王家营监管大楼项目水费120000.00元。因考虑到影响年度预算支出进度，调减50000.00元，2024年下半年在根据实际情况调整。

8.昆明综保经开片区、王家营片区监管大楼电费700000.00元。根据上年度用电情况，2024年预算1150000.00元，其中，昆明综保区经开片区电费960000.00元，王家营监管大楼项目电费190000.00元。因考虑到影响年度预算支出进度，调减450000.00元，2024年下半年在根据实际情况调整。

9.综合业务咨询培训学习等相关经费165000.00元。此项经费主要用于部门聘请2024年法律顾问50000.00元、开展预算项目支出绩效评价辅助性服务50000.00元、开展全过程预算绩效管理辅助服务50000.00元，内部相关学习培训15000.00元。

10.综合办公经费241500.00元。对照《昆明市市本级2024年部分支出定额标准表》，预算综合办公费82600.00元、培训考察交流学习差旅等经费60900.00元、职业培训经费11600.00元、办公设备维修（护）46400.00元、会议经费40000.00元。。

11.金融风险处置聘请第三方服务经费200000.00元。按照国家、省、市对涉金融类企业的强监管要求，对私募股权基金公司、小贷公司、融资租赁公司等多业态开展核查，计划聘请会计师事务所和律师事务所开展核查。

12.昆明综保区经开片区核减规划面积验收项目350000.00元。2024年该项目费用根据最终出具的审计报告逐一支付，未能支付的款项根据2024年实际财务状况再做调整或纳入2025年预算支付。

13.综保经开片区、王家营片区监管大楼专项经费50000.00元。该项目主要包含昆明综保区经开片区临时用餐5000.00元、桶装水费10500.00元、零星办公经费9500.00元、昆明综保区经开片区监管大楼及附属设施项目资产评估25000.00元。

14.党建及群团建设专项经费5000.00元。此项经费为我局党建、群团工作经费，主要由党支部、妇联、共青团活动经费组成，结合相关部门工作通知要求及支部党员人数，主要用于支部、群团组织开展“主题党日”“区域共建”活动等。

15.对外交流合作专项经费142000.00元。此项经费主要是用于部门对外交流合作产生的差旅费，主要为：一是根据《关于进一步加强与磨憨—磨丁合作区业务工作交流的通知》要求，每季度赴磨憨实地业务交流不少于1次，预算差旅费32000.00元。二是按照国家商务部关于国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作要求及党工委、管委会工作安排，继续与新疆博州阿拉山口市、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区开展对口合作，每年与每个对口合作帮扶地区开展1-2次合作交流，预算工作经费50000.00元。三是根据省市商务部门要求及党工委、管委会工作安排，组织相关人员以专业观众身份参加中国国际进口博览会，预算参加进博会工作经费10000.00元。四是根据省、市工作要求，拟计划赴浙江、江苏调研学习金融创新发展、防范和处置非法集资工作，预算差旅费50000.00元。

16.设施维修维护专项资2365600.00元。该项目主要用于：昆明综合保税区经开片区信息化系统维保费1588000.00元、王家营片区监管大楼信息化维保费485000.00元、经开片区、王家营片区监管大楼网络数字专线280000.00元、王家营监管大楼电话费12600.00元。

17.昆明王家营监管大楼建设项目（一期）竣工财务决算审计剩余款项1000000.00元。该项目最终竣工结算金额为5644200.00元，经2023年第33次党工委会审议同意拨付该笔工程款，由于预算调减，2024年该项目先行支付1000000.00元，未能支付的款项根据2024年实际财务状况再做调整或纳入2025年预算支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区商务金融局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析为我部门于2020年9月成立，人员编制纳入管委会统一管理，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区商务金融局资产总额676,989.14元，其中，流动资产270257.00元，固定资产406,732.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少342146.49元（主要是上缴企业水电费），其中固定资产增加72,281.54元（主要是2024年购买通讯设备、文件柜、小茶几等固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400600400111

昆明经济技术开发区商务金融局2024年预算公开表20240208090437367