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昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟定辖区内商务发展规划、年度计划、统筹推进各类商品进出口贸易和服务，负责对外经贸交流合作以及商品流程的行业监督和商务执法；开展辖区内电子商务发展和促进工作；推进现代物流业发展，提升物流信息化、智能化、集约化水平；负责对接商务部门指标考核相关工作；负责金融发展、金融合作等相关工作，负责组织开展与自贸试验区建设相关的国际交流合作，负责参与自贸试验区相关涉外合作项目的协调和推进；负责自贸试验区与国内其他区域的合作交流工作；负责与德宏、红河片区的联络工作；负责制定综合保税区经开片区的各项管理制度建设、发展规划，并组织实施；根据授权管理综保区经开片区内加工贸易业务管理和企业出入境货物、物品的审批等相关工作；负责外贷项目相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昆明经济技术开发区商务金融服务局认真贯彻省、市、区会议精神和工作部署，积极谋划推动商务、综合保税、金融领域工作开放创新发展，各项经济指标持续向好，持续推进外贸保稳提质，构建和谐成品油流通体系，推动商贸业健康发展，拓展跨境电商业态促进产业发展，建设项目推动跨境物流，金融创新服务实体，多措并举防控风险。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，包括：无。根据《中共中国（云南）自由贸易试验区昆明片区工作委员会 中共昆明经济技术开发区工作委员会关于印发商务金融服务局岗位设置有关事项的通知》（昆自贸党〔2020〕59号）编制文件，设置昆明经济技术开发区商务金融服务局为内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区商务金融服务局

纳入昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区商务金融服务局人员编制均纳入综合管理部统一管理，2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年度收入合计2831.95万元。其中：财政拨款收入2780.89万元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.06万元，占总收入的1.80%。与上年相比，收入合计减少28644.52万元，下降91.00%。其中：财政拨款收入减少28694.24万元，下降91.16%，下降主要原因是上级转移资金对企业的补助减少。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加49.71万元，增长3682.22%，主要原因是2023年昆明经济技术开发区社会事务局拨付给企业的疫情防控期间居民生活物资保供费用44.35万元，昆明经济技术开发区社会事务局拨付给企业的核酸检测费6.71万元从我局专户据实拨付。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年度支出合计2831.95万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出2831.95万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少28644.52万元，下降91.00%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出减少28644.52万元，下降91.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上级转移资金对企业的补助减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区商务金融服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区商务金融服务局机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2831.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出1600.26万元（均为商贸事务支出），农林水支出1,29.00万元（均为普惠金融发展支出），商业服务业等支出976.91万元（其中，商业流通事务支出101.75万元,涉外发展服务支出771.66万元，其他商业服务业等支出103.50万元），金融支出74.72万元（其中，金融部门监管支出8.72万元，金融发展支出6.00万元，其他金融支出60.00万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年度一般公共预算财政拨款支出2780.89万元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比减少28694.24万元，下降91.16%,主要原因是上级转移资金对企业的补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1600.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.54%。主要用于一般行政管理事务支出（2011302）944.20万元，其他商贸事务支出（2011399）656.06万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出129.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于普惠金融发展支出（2130899）129.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出976.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.13%，主要用于其他商业流通事务支出（2160299）101.75万元、其他涉外发展服务支出（2160699）771.66万元、其他商业服务业等支出（2169999）103.50万元。

16.金融（类）支出74.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，主要用于金融部门其他监管支出（2170299）8.72万元，其他金融发展支出（2170399）6.00万元，其他金融支出（2179999）60.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，决算为0.38万元，完成年初预算的23.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.75%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的23.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为0.38万元，完成年初预算的23.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我局严格贯彻过“紧日子”相关要求，主动压缩公务接待费用，规范公务接待管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.38万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是去年由于疫情原因，我局无公务、商务桌餐接待，2023年因工作需要开展4批次接待产生公务接待费0.38万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省自贸办及四川、湖南等其他省、市自贸办、铁路局相关领导及负责人到我区考察调研，新疆国际陆港（集团）有限责任供公司党委书记调研座谈，召开昆明经开区（自贸试验区昆明片区）合格境外有限合伙人试点领导小组第一次会议，昆山经济技术开发区、江苏飞力达国际物流股份有限公司座谈交流。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加少0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明经济技术开发区商务金融服务局为内设机构，机关运行经费由经开区管委会统一安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区商务金融服务局资产总额67.70万元，其中，流动资产27.03万元，固定资产40.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少34.21万元，其中固定资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12 国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额313.32万元，其中：政府采购货物支出3.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出309.70万元。授予中小企业合同金额313.32万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13部门整体支出绩效自评报告、附表14部门整体支出绩效自评表、附表15-1至15-35项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年度内无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53019400600701111

昆明经济技术开发区商务金融服务局2023年决算公开表20241028112000531