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昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区商务金融服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区商务金融服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区商务金融服务局成立于2020年9月9日，主要履行以下职责：

1.负责贯彻落实好国家、省、市有关国际国内经济合作、对外开放、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。 负责做好务系统涉及的内外贸易、市场流通和餐饮服务等工作。负责组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整。负责大米、食盐、酒类、成品油等重要商品的流通和餐饮服务行业的监管。负责对外经济合作工作，组织实施铁路口岸发展规划等。

2.负责引导、鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，探索可复制、可推广的金融创新和地方金融监管经验。负责协助各市场主体与金融机构沟通联系，积极推动区域经济社会发展多渠道融资，完善区内金融业整体布局，指导和推进全区金融市场体系建设，促进全区多层次资本市场发展。负责协助上级政府和监管机构对本区金融机构的管理或监管，开展防范和处理非法集资相关工作，协调规范、整顿和维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险，维护地方金融稳定。

3.负责保证国家有关法律、法规和政策在昆明综合保税区经开片区的贯彻实施。研究昆明综保区经开片区产业规划、社会发展计划，提出发展政策及建议。根据授权管理综合保税区经开区片区加工贸易业务和企业出入境货物、物品的审批等相关工作。负责做好跨境电商相关工作。

4.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照经开区党工委、管委会下达的要求，完成2022年度目标任务。做好商务金融领域的政策制定和宣传，实现全区商务、金融、跨境电商增长目标，完成年度复制推广改革试点任务，做好全区金融风险管控，稳步推进延边社会经济商贸、跨境电商、金融发展新模式。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共中国（云南）自由贸易试验区昆明片区工作委员会 中共昆明经济技术开发区工作委员会关于印发商务金融服务局岗位设置有关事项的通知》（昆自贸党〔2020〕59号）编制文件，设置昆明经济技术开发区商务金融服务局为内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.商务金融服务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

由于昆明经济技术开发区商务金融服务局人员编制均纳入综合管理部统一管理，故2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件 附表1-10）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年度收入合计314,764,720.33元。其中：财政拨款收入314,751,240.33元，占总收入的99.9957%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入收入13,480.00元，占总收入的0.0043%。与上年相比，收入合计增加20,457,865.88元，增长6.95%。其中：财政拨款收入增加20,725,477.55元，增长7.05%；上级补助收入增加/减少0元，增长0%；事业收入增加/减少0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少267,611.67元，下降95.20%，主要原因是：2021年年末银行专用账户资金中代收代缴昆明综合保税服务区经开片区园区内企业上交的水电费281,091.67元，已于2022年2月以存量资金的形式上缴至财政分局，2022年昆明经济技术开发区社会事务局拨付给企业的核酸检测费13,480,00元从我局专户据实拨付。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年度支出合计314,764,720.33元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出314,764,720.33元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20,738,957.55元，增长7.05%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加20,738,957.55元，增长7.05%；上缴上级支出增加/减少0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是上级专项资金对企业的补助增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区商务金融服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。（商务金融服务局支出均为项目支出，无基本支出）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区商务金融服务局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314,764,720.33元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出30,937,057.64元，与上年相比增加25,409,940.69元，增长459.73%，原因是2022年新增海关监管作业场所建设工作经费及兑现区内企业补助资金。资源勘探工业信息等支出19,000,000.00元，与上年相比增加5,000,000.00元，下降35.71%，原因是上级下达2022年度云南省资本市场发展专项资金减少。商业服务业等支出264,487,712.69元，与上年相比增加73,000,992.69元，增长38.12%，原因是对企业补助增加。金融支出339,950.00元，与上年相比减少33,223,067.50元，下降98.99%，原因是上年结转2020年疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金32,364,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出314,751,240.33元,占本年支出合计的99.9957%。与上年相比增加20,725,478.33，增长6.58%,主要原因是上级专项资金对企业的补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,937,057.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，主要用于办公室事务、昆明综保区经开片区海关事务、商贸事务等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

15.商业服务业等（类）支出264,487,712.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%，主要用于商务口商业流通事务、涉外发展服务、其他商业服务业等支出。

16.金融支出339,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于金融口行政支出、金融发展支出和重点企业贷款贴息等支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待取消。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,235.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少6,235.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务接待取消或延期。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障02辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无用于工作、解决困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无用于工作、解决困难和问题等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是商务金融服务局为内设机构，机关运行经费由经开区管委会统一安排，无法与上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区商务金融服务局资产总额1,019,135.63元，其中，流动资产611,916.07元，固定资产407,219.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加264,235.63元，其中固定资产原值增加16,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附件附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,582,585.00元，其中：政府采购货物支出31,585.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,551,000.00元。授予中小企业合同金额2,582,585.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件附表12，附表13，附表14-1到14-47。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年其他收入13,480.00元，比上年的281,091.67元减少267,611.67元，下降95.20%。主要原因是：2021年年末银行专用账户资金中代收代缴昆明综合保税服务区经开片区园区内企业上交的水电费281,091.67元，已于2022年2月以存量资金的形式上缴至财政分局；2022年昆明经济技术开发区社会事务局拨付给企业的核酸检测费13,480,00元从我局专户据实拨付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

（三）政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

（五）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

（六）一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

（七）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

（八）教育支出:反映政府教育事业的支出;

（九）科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

（十）文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

（十一）社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;

（十二）卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

（十三）节能环保支出:反映政府节能环保支出;

（十四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

（十五）农林水支出:反映政府农林水事务支出;

（十六）自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

（十七）住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

（十八）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

（十九）“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明经济技术开发区商务金融服务局2022年度部门决算公开表20240105094631757

监督索引号53019400600401111